| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۲۶ |
۴.۸۹ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۶۴ |
۲.۱ |
۴۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۴) |
۰.۵۲ |
(۹۰.۳۸) |
۵۷۵.۸ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۷۱ |
۴.۲۷ |
۵۸,۶۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۳.۳۶ |
۴.۳۸ |
۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۵۷ |
(۰.۶۷) |
۶۸۷.۷۷ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۱۴) |
۱.۷۵ |
(۳۹.۴۲) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۲.۴۸ |
۳.۳ |
۷۵۴,۷۰۰.۳۳ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۸۴ |
۲.۰۴ |
۹۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۲.۲۵ |
۳.۶۹ |
۳۴۱,۳۳۷.۸۷ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۸۴ |
۳.۱۳ |
۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۴۴ |
۲.۳۸ |
۶۵۱,۶۸۵.۰۸ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۲.۴۷ |
۳.۳۳ |
۷۴۳,۴۲۱.۰۵ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
|
|