| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۱۵ |
۳.۰۹ |
۸,۱۷۰,۰۰۰ |
۶,۶۶۰,۱۸۷.۹۹ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۳ |
۱,۶۷۷.۰۳ |
۱۹۹.۷۵ |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۲ |
(۷۹.۵۴) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۸۹ |
۲.۵۳ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۶۷ |
۱.۷۸ |
۴۱,۴۹۵.۰۳ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۱.۴۳ |
۲.۳۸ |
۱۷,۸۹۴.۷۴ |
۵۴۳,۶۲۴.۶۶ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۸۲ |
۲.۴ |
۲,۵۷۰,۰۰۰ |
۵۷۴,۱۴۶.۹۷ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۴) |
(۲۶.۵۸) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۱۵ |
۱.۱۴ |
۶,۳۱۲.۴۲ |
۶,۲۰۰.۲۱ |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۲.۷۷ |
۳.۶۱ |
۲,۱۷۰,۰۰۰ |
۴۱,۷۵۰,۰۹۰.۳۲ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۲.۹۲ |
۰.۳۷ |
۳,۶۳۰,۰۰۰ |
۲۸۲.۴۷ |
|
|