| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۷) |
۰ |
| ۲۰۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۴۵ |
۳.۱۸ |
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۱.۴۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹,۲۶۷.۹۷ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۹۷.۵۱) |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۳.۶۸ |
۴.۴۳ |
۵۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۴۵ |
۳.۹۲ |
۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۲۰۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۲۰۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۲۰۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۵.۳۳ |
۴.۰۹ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۷۷ |
۱.۸۲ |
۲,۱۱۰,۰۰۰ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۶) |
(۰.۳۲) |
(۸۸.۹۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۱ |
۳.۷۲ |
۶,۸۹۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۰۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۰۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۳.۸۲ |
۱.۳۴ |
۸۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۴.۸۵) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
|
|