| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۳۱ |
۳.۵۵ |
۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۳.۲۶ |
۱.۸۶ |
۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۱.۶۸ |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۱۳) |
۱.۷۷ |
(۳۷.۷۹) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
۲.۱۹ |
(۰.۸۷) |
۲۷۲,۸۲۷.۰۸ |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۳.۱۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۲.۲) |
(۲.۴۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۱.۷۲) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۸۲) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۲.۰۶ |
۰.۶۲ |
۱۷۰,۱۰۰.۷۳ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۶۳) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۶) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۴.۶۹ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
|
|