| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۸۷ |
۰.۶ |
۲,۲۲۹.۷۲ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۹۵ |
(۰.۱۹) |
۲,۹۹۷.۷۴ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۰.۴) |
(۰.۴) |
(۷۶.۷۶) |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۸۲ |
۲.۲۳ |
۷۲,۸۸۵.۳۱ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
۰.۵۸ |
(۱.۰۵) |
۷۲۱.۲۶ |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۶۷) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۲.۴۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۷) |
۳۴۹.۱۶ |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰ |
۱.۴۱ |
(۰.۷۳) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۱.۲۳ |
(۰.۰۸) |
۸,۶۲۷.۴۱ |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۰.۵۸ |
(۰.۳۷) |
۷۱۰.۸۶ |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۶۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۸) |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۱.۲۵ |
۲.۱۸ |
۹,۰۵۰.۵۷ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۳ |
۱.۳۴ |
۴,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
|
|