| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۳۹ |
۰.۹۷ |
۱۵,۲۱۸.۸ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۱.۹۳ |
۱.۵۱ |
۱۰۷,۷۴۳.۱۱ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۰۵ |
۱.۵۸ |
۴,۴۵۶.۲۹ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۴۷ |
۰.۵۳ |
۴۶۳.۰۶ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۵۱ |
۰.۱۹ |
۵۳۹.۵۳ |
۱۰۲.۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۰.۴۶) |
۰.۴۸ |
(۸۱.۴۱) |
۴۷۰.۷۴ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۳ |
۷,۸۶۱.۸۳ |
۱۰,۹۶۵.۹۴ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۱.۱ |
۱.۰۸ |
۵,۳۶۴.۰۶ |
۴,۹۲۴.۱۳ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۵۱ |
۱,۳۴۳.۰۴ |
۵۴۵.۷۳ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸۷.۸۳ |
۲۹۶.۵۴ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۹۷ |
۰.۸۸ |
۳,۲۷۸.۱۸ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۱.۷۶ |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۱ |
(۴۴.۰۱) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|