| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۸۳) |
(۸۵.۲۹) |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۶۳ |
۲.۰۸ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۱.۷۱) |
(۹۲.۹) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۰۴ |
۲.۳۶ |
۱۵۸,۶۲۳.۳۶ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
۰.۳۱ |
(۱.۶۶) |
۲۰۷.۲۱ |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۴.۵۲) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۳) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۵۸ |
۰.۰۷ |
۷۱۶.۴ |
۲۹.۰۹ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۷۹) |
(۲.۷۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۴.۰۷) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
|
|