| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۱.۲۹ |
۱۲.۷۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۴۳ |
۱.۸۶ |
۶۴۰,۸۲۴.۴۵ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۴,۱۹۴.۹۵ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۹) |
۰.۸۵ |
(۸۸.۴) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۷ |
۲.۰۷ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۵۹ |
۰.۵ |
۳۱,۴۱۴.۴۲ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷) |
(۸۳.۲۲) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۳۹ |
۵۸۳.۲۱ |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
۰.۷۲ |
(۰.۳۳) |
۱,۲۷۲.۶۱ |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷) |
(۹۶.۶۸) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۰.۱۷) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۲.۳۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۸۲.۷) |
|
|