| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۵) |
(۵۶.۹) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۱.۱۸ |
۲.۷۲ |
۷,۱۲۹.۳۳ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۸) |
(۸۷.۶۱) |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۵) |
(۷۷.۸۲) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۲.۱۱ |
۳.۲۱ |
۲۰۶,۲۶۷ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۴۸ |
۳.۰۸ |
۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۱.۰۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۳۳) |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۹۳) |
(۰.۱۷) |
(۹۶.۷۱) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
(۰.۵۳) |
۱.۲۵ |
(۸۵.۴) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۱.۶۸ |
۰.۵۱ |
۴۲,۹۰۰.۵۳ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۲۷ |
۴.۱۱ |
۱۷۰.۹۲ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۲.۳۱ |
(۰.۷) |
۴۲۲,۷۱۸.۱۹ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۴) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
(۲.۳۳) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۹۸) |
۲۹۳.۱۱ |
|
|