| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۱ |
۳۲۰.۰۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۸) |
۹۳.۵۱ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۳۵) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۲۷ |
۳۰۲.۲۳ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۲۶ |
۱,۳۵۰.۲۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۶۱ |
۰.۵۷ |
۸۲۳.۱۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۵۳) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۲) |
(۴۰.۱۶) |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۴.۶۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۶۹ |
۰.۵۷ |
۱,۱۴۱.۵۳ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۳) |
(۸۴.۴۲) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۶) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
|
|