| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
(۰.۴۹) |
۱.۵۸ |
(۸۳.۳۹) |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۰۳ |
۳.۷۳ |
۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۶۴ |
۱.۸۲ |
۱,۳۴۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۲.۷۴ |
۱.۳ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۷) |
۰.۷۸ |
(۸۷.۴۱) |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۱.۳۸ |
۲.۱۸ |
۱۴,۹۵۹.۳۵ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۴۱ |
۰.۷۵ |
۱۶,۵۹۳.۱ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۸.۸۸) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
۰.۲۲ |
(۲.۰۴) |
۱۲۰.۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۱.۸۱) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۶) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۷ |
۲.۰۵ |
۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
|
|