| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۸۵ |
۰.۷۵ |
۲,۱۲۷.۴۹ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۳۸ |
۰.۷۲ |
۱۴,۷۰۶.۲۸ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۳) |
(۰.۴۸) |
(۶۶.۲۷) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۶۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۱.۰۱) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۴۵ |
۱.۵۳ |
۴۰۹.۱۲ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۳.۶۸ |
۲.۷۲ |
۵۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۸۵ |
۰.۳۵ |
۲,۱۰۱.۱ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۴۲ |
۰.۸۹ |
۱۷,۰۱۰.۲۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۵) |
(۱.۱) |
(۷۱.۷۹) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۷۸) |
(۱.۸) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۲.۱۳) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
|
|