ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
۱۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۷۲ |
۷۴.۹۷ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
۱۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۳ |
۱.۵۲ |
۱۰,۹۲۰.۵۴ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
۱۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
۱۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
۱۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۵۳ |
۱.۶۱ |
۲۵,۵۲۸.۹۱ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
۱۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۱۶ |
۰.۸۹ |
۶,۶۵۷.۴۹ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
۱۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۸.۰۱) |
۱۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۱.۴۱ |
۰.۷ |
۱۶,۷۲۶.۱۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
۱۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۹۶ |
۶۴۴.۶۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
۱۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
۱۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
۱۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۲.۲۵ |
۰.۰۷ |
۳۳۶,۴۸۸.۷۶ |
۳۰.۸۱ |
۱۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱.۳۱ |
(۸۵.۳۲) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
۱۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۲۷ |
۲.۱ |
۳۵۹,۸۵۴.۳۴ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
۱۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۸) |
(۵۰.۵۶) |
(۶۴.۲۹) |
۱۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۰.۹۹ |
۱.۴۵ |
۳,۵۱۷.۲۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
۱۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
۱۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
|