| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۵۸ |
۱.۳۴ |
۷۱۸.۹۳ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۱۵ |
۲.۸۹ |
۸,۱۱۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۷۲ |
۲,۴۰۲.۲۲ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۱.۲۹ |
۱۲.۷۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۴۳ |
۱.۸۶ |
۶۴۰,۸۲۴.۴۵ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۴,۱۹۴.۹۵ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۹) |
۰.۸۵ |
(۸۸.۴) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۷ |
۲.۰۷ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۵۹ |
۰.۵ |
۳۱,۴۱۴.۴۲ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
|
|