| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۹۵ |
۱۲.۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۳۲ |
۳.۰۸ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹۹ |
۱.۲۹ |
۱۳۳,۲۵۲.۴۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۷۷ |
۰.۷۶ |
۵۹,۶۰۷.۵۷ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۹۵ |
۱,۹۰۱.۰۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۷۳ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۹۷ |
(۰.۲۹) |
۳,۲۵۱.۲ |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۰۸) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۳۵ |
۰.۸۵ |
۱۳,۳۷۳.۷۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۲) |
۶۳.۷۹ |
(۶۹.۳۱) |
|
|