| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۲.۱۸ |
۱.۴۴ |
۲۶۰,۴۴۵.۲۲ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۵۹ |
۱.۰۸ |
۳۱,۵۴۸.۷۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۱۶ |
۰.۷۲ |
۶,۵۸۷.۷۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۳) |
۰.۱۲ |
(۶۶.۸۹) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۷۴ |
۲.۲۱ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۳۱ |
۸,۳۰۶.۳ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۷) |
۶۸۰.۳۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۶۵ |
۹۱.۸۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۹۷ |
۲.۶۶ |
۴,۲۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳,۸۰۳.۰۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۹۲ |
۳,۰۲۰.۶۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
|
|