| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۴۱ |
۰.۸۹ |
۱۶,۴۲۴.۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۵۱ |
۱.۶۲ |
۸۴۶,۲۲۸.۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۱۵ |
(۰.۰۴) |
۶,۴۲۵.۰۵ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۷۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۱۵ |
۰.۶ |
۶,۳۸۸.۶۴ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۹۲ |
۱,۳۸۳.۵۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۴۱ |
۲,۹۲۹.۳۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۲.۹۱) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۳.۳۹) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۷.۶۸) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
۱.۰۴ |
۳۷۳.۲۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|