| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۵۴ |
۲۵۹.۷۹ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۶.۹۹ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۴۱ |
۲.۵۴ |
۵۹۹,۵۴۳.۸۵ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۷.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۲.۴۴ |
۰.۸۱ |
۶۶۳,۶۴۷.۷ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۵ |
(۱۰.۱۵) |
۲۰.۱ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۶) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۱۸ |
۲۹۹.۱۷ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۲۳ |
۲.۵۷ |
۳۰۸,۲۶۴.۶۸ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۸.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۴۸ |
(۰.۳۴) |
۲۱,۴۶۸.۰۴ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۲.۷۱) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۲۱ |
۰.۵۱ |
۱۱۷.۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۱.۴۷) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۳.۳۲) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
|
|