| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۵۸ |
۱.۳۴ |
۷۱۸.۹۳ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۵۴۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۳.۱۵ |
۲.۸۹ |
۸,۱۱۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۵۴۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۸۹ |
۰.۷۲ |
۲,۴۰۲.۲۲ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۱.۲۹ |
۱۲.۷۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۱۵۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۲.۴۳ |
۱.۸۶ |
۶۴۰,۸۲۴.۴۵ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۱.۰۴ |
(۰.۲۷) |
۴,۱۹۴.۹۵ |
(۶۲.۷۴) |
| ۱۵۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۹) |
۰.۸۵ |
(۸۸.۴) |
۲,۱۳۵.۹۳ |
| ۱۵۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۸ |
۲.۷ |
۲.۰۷ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۱۷۴,۵۷۷.۱۲ |
| ۱۵۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ |
۱.۵۹ |
۰.۵ |
۳۱,۴۱۴.۴۲ |
۵۲۱.۸۷ |
| ۱۵۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷) |
(۹۵.۷۱) |
(۹۲.۱۷) |
| ۱۵۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۷) |
(۸۳.۲۲) |
(۹۲.۴۳) |
|
|