| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۶۹ |
۶۵۸.۰۱ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۲۱.۸۶ |
۸.۷۶ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۰۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۱.۸۴) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۸۸ |
۱۸۸.۱۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۵۲ |
۰.۰۶ |
۲۴,۸۱۸.۰۴ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۵۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۱۱ |
۲.۸۷ |
۷,۰۶۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۵) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۷۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۲۹) |
۶۰.۲۴ |
|
|