| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۶۸ |
۰.۱۷ |
۱,۰۹۲.۹۵ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۹ |
۱۱۱.۵۵ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۲) |
۷۵.۵۹ |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲) |
(۸۲.۶۲) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۳۷ |
۸۸۲.۶۶ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۷۱۷.۲ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۰۲) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۱.۷۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۲ |
(۴۹.۲۹) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۹۵۴.۰۹ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۴۳) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|