| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۰۷.۱۱ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۵) |
(۸.۳۶) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۷) |
۳۷۵.۵۴ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۸۲) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۹۱ |
۱,۱۲۶.۱۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۷۹ |
۰.۴۷ |
۶۴,۸۳۲.۰۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۳) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۳۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۸) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸) |
(۹۶.۵۷) |
(۹۴.۷۷) |
|
|