| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۷ |
۰.۳۸ |
۱,۱۷۹.۴۸ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۸۱ |
۰.۴۳ |
۱,۸۲۵.۵۸ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۷۲ |
۰.۳۸ |
۱,۲۶۸.۶ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۵۱ |
۱.۷۱ |
۵۲۹.۹۶ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۷۱ |
۲.۲ |
۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۲.۲ |
۱.۵۶ |
۲۷۸,۹۳۶.۷۷ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۷۸ |
۰.۲۹ |
۱,۶۰۱.۰۴ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۱.۳۱) |
۰.۲۸ |
(۹۹.۲) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۱.۷۶ |
۱.۲۵ |
۵۷,۶۵۱.۷۸ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۷۹ |
(۰.۲۱) |
۱,۶۵۹.۴۷ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۱.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۱۶) |
(۲.۳۳) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۸۷ |
۰.۷۹ |
۲,۲۳۸.۶۹ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۳) |
(۴۵.۰۳) |
(۶۹.۶) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۱.۹) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
|
|