| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۷ |
۲.۰۹ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۲.۳۷ |
۱.۲۶ |
۵۱۴,۴۸۳.۲۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۴۴) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹۸ |
۱.۰۷ |
۳,۴۷۲.۷۷ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۹۲ |
۲,۸۳۲.۱۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۶۳ |
۱.۷۳ |
۳۶,۱۹۸.۲۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۵۶,۶۶۹.۱۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۵۸ |
۷,۱۰۱.۷۶ |
۷۳۴.۳۶ |
|
|