| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۸۳ |
۰.۶۳ |
۱,۹۶۴.۱۸ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۷.۸ |
(۷۶.۵) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۴۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵) |
(۴۸.۵۹) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳) |
(۸۴.۴۵) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۰۹ |
۸۳۰.۸۸ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۴۸) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۴) |
(۶۳.۴) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۸) |
(۹۱.۹۸) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۵۴ |
۱.۴۶ |
۶۱۹.۲۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۲۴ |
۰.۲۵ |
۸,۹۳۹.۴۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۶۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۱۵ |
۱,۳۰۲.۵ |
۷۵.۹۸ |
|
|