| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۷.۶۸) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
۱.۰۴ |
۳۷۳.۲۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۷۸ |
۰.۱۷ |
۱,۶۱۱.۳۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵) |
(۹۳.۸۳) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۶.۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۲۵ |
۰.۷۵ |
۹,۱۳۶.۵۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۹۸ |
۱.۸۲ |
۳,۴۳۱.۱۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۳۹ |
۰.۵۱ |
۱۵,۵۴۲.۴۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۹۳ |
۲,۱۳۸.۳۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۶۷ |
۰.۵۶ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۴۷) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۱.۲۶ |
۰.۳۶ |
۹,۴۵۳.۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۰۵ |
۸,۲۰۱.۷۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۳۳ |
(۰.۳۴) |
۱۲,۲۳۱.۱۹ |
(۷۱.۳۷) |
|
|