| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۶) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱۸ |
۶۳۰.۶۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۷) |
۰.۴۷ |
(۹۱.۳۴) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۷ |
۲.۰۹ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۲.۳۷ |
۱.۲۶ |
۵۱۴,۴۸۳.۲۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۱.۴۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۴۴) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹۸ |
۱.۰۷ |
۳,۴۷۲.۷۷ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۹۲ |
۲,۸۳۲.۱۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۶۳ |
۱.۷۳ |
۳۶,۱۹۸.۲۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
|
|