| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۶.۲۲) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۴۹ |
۰.۳۵ |
۴۹۴.۲۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۲ |
(۷۲.۲۱) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
۰ |
(۱.۲۵) |
(۱.۶۳) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
(۱.۴۹) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۵۷ |
۸۹۴.۵۱ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۱) |
۲۱۳.۷۴ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۲۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۶ |
۲۳۴.۸۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۶.۰۴ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۱.۴ |
(۵۳.۶) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۶۹ |
۱,۳۲۰.۱۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۴) |
(۲۵.۲۶) |
(۷۱.۵۸) |
|
|