| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۶.۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۲۵ |
۰.۷۵ |
۹,۱۳۶.۵۷ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۹۸ |
۱.۸۲ |
۳,۴۳۱.۱۴ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۳۹ |
۰.۵۱ |
۱۵,۵۴۲.۴۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۹۳ |
۲,۱۳۸.۳۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۶۷ |
۰.۵۶ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۴۷) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۱.۲۶ |
۰.۳۶ |
۹,۴۵۳.۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۰۵ |
۸,۲۰۱.۷۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۳۳ |
(۰.۳۴) |
۱۲,۲۳۱.۱۹ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۶) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱۸ |
۶۳۰.۶۸ |
۹۱.۵۶ |
|
|