| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۶.۴۲) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۴۳ |
۱.۸۵ |
۱۷,۴۴۲.۵۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۶۴) |
(۷۹.۵۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۵.۱۶) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۴۲ |
۴.۵ |
۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۸۲ |
۱,۰۴۹.۱۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۶۶ |
۲,۸۷۹.۹۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۸۶ |
۲.۷۹ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۲۸ |
۷۱۰.۲۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۹) |
۴.۶۹ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۲۱) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۱۴ |
۲.۰۶ |
۲۲۷,۵۶۰.۳۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۹) |
۲۵۶.۸۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
|
|