| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۶) |
۱.۳۹ |
(۸۱.۲۷) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۵۴ |
۳۰۱.۱۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۱۹ |
۱.۶۸ |
۲۷۵,۹۳۵.۲۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۷۵ |
۲۰۸.۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۵۵ |
۰.۵۲ |
۹۶۶,۴۹۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۲۲) |
۱.۰۲ |
(۹۸.۸۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۹۳ |
۶,۷۱۱.۰۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۵۳ |
۲.۸۷ |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۰۸ |
۴.۶۵ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
|
|