| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹۸ |
۱.۰۷ |
۳,۴۷۲.۷۷ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۹۳ |
۰.۹۲ |
۲,۸۳۲.۱۷ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۱.۶۳ |
۱.۷۳ |
۳۶,۱۹۸.۲۹ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۲.۰۴ |
۱.۶۵ |
۱۵۶,۶۶۹.۱۹ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۱.۱۸ |
۰.۵۸ |
۷,۱۰۱.۷۶ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱۸ |
۲۱۶.۵۱ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۴) |
(۶۰.۲۱) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۸ |
(۶۱.۶۶) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
|
|