| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۷۱ |
(۰.۳۷) |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۲۴) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۴۵) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۵۱ |
۰.۸۲ |
۲۳,۲۹۹.۰۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۶.۸۹) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۵۲ |
۹,۲۵۱.۹۴ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۵۸.۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۵۶ |
۱.۶۷ |
۲۸,۷۳۱.۷۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۶۸ |
۳.۱ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۴) |
۱,۸۴۸.۵ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۱۸ |
۱.۸۱ |
۹۲.۶۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۹۳ |
۰.۱ |
۲,۸۴۲.۱۸ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶) |
۰ |
|
|