| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۳۲ |
۰.۱۸ |
۲۱۶.۵۱ |
۹۵.۱ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۴) |
(۶۰.۲۱) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۸ |
(۶۱.۶۶) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۴) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۶۵ |
۰.۸۸ |
۳۹,۸۳۲.۶۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۴۷) |
(۴۹.۹۹) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۹۴ |
۱.۵۴ |
۲,۹۲۱.۴۲ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۲.۸ |
۱.۸۳ |
۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۲.۳۸ |
۱.۳۷ |
۵۳۰,۴۶۸.۴۴ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۶) |
(۸۱.۷۴) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰.۲۱ |
۳۲۰.۰۶ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۸) |
۹۳.۵۱ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۴۲) |
(۹۸.۳۵) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
|
|