| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۵۱ |
۱,۹۲۲.۷۱ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۶۸ |
۰.۱۷ |
۱,۰۹۲.۹۵ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۲۱ |
۰.۲۹ |
۱۱۱.۵۵ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۱.۲) |
۷۵.۵۹ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲) |
(۸۲.۶۲) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۳۷ |
۸۸۲.۶۶ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۸ |
(۰.۰۷) |
۱,۷۱۷.۲ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۰۲) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۱.۷۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۲ |
(۴۹.۲۹) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۹۵۴.۰۹ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
|
|