| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۹۱ |
۱,۱۲۶.۱۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۷۹ |
۰.۴۷ |
۶۴,۸۳۲.۰۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۳) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۳۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۸) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸) |
(۹۶.۵۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۹) |
(۶۸.۱) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۳ |
۷۳.۶۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۳) |
۸۲.۱۳ |
(۳۷.۰۵) |
|
|