| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۲) |
(۰.۳۴) |
(۹۲.۷۷) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۳ |
۱۴۲.۹۹ |
۹.۸۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۶ |
(۱۱.۰۳) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۲.۱۶ |
۱.۲۱ |
۲۴۴,۸۳۴.۹۲ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۹۳ |
۰.۶۳ |
۲,۸۴۵.۱۸ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۴) |
(۸۱.۳۵) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۶۸) |
۲۸۴ |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۴۴) |
(۱.۲۷) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۳ |
۸۸.۲۱ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۲۵ |
۳,۳۶۰.۰۸ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۲) |
(۱۴.۴۱) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۲ |
(۷۰.۷) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۱۳ |
۱,۵۸۸.۲۴ |
۵۸.۱۹ |
|
|