| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۷۶ |
۰.۴۲ |
۱,۴۵۷.۱۶ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۵.۰۵ |
۷۴.۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
(۰.۱۴) |
۳۴۲.۶ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۱۴) |
(۷۹.۹۲) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۱۹۵.۵۵ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۸.۶۹) |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۴۰.۶۷ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۱ |
۰.۸۳ |
۵۲۹.۹۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۳۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۲۲ |
۸۷.۴۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۶ |
۲۱۳.۷ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۷) |
(۶۲.۷۱) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۹۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۳ |
(۷۵.۵۳) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|