| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۴۱ |
۰.۸۹ |
۱۶,۴۲۴.۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۵۱ |
۱.۶۲ |
۸۴۶,۲۲۸.۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۱۵ |
(۰.۰۴) |
۶,۴۲۵.۰۵ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۷۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۱.۱۵ |
۰.۶ |
۶,۳۸۸.۶۴ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۷۴ |
۰.۹۲ |
۱,۳۸۳.۵۲ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۹۴ |
۰.۴۱ |
۲,۹۲۹.۳۱ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۲.۹۱) |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۷ |
(۵۳.۳۹) |
۲۷.۶ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۷.۶۸) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۴۳ |
۱.۰۴ |
۳۷۳.۲۶ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
|
|