| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۵۳ |
(۵۱.۸۵) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۶۹ |
۱۸۳.۳۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱ |
۰.۲۱ |
۳,۶۹۹.۵۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۸۷ |
۲,۱۸۳.۸۲ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۶۸ |
(۸۱.۰۷) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۹ |
۳.۲۵ |
۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۱۱) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۵) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۷۱ |
(۰.۳۷) |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۲۴) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۴۵) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۵۱ |
۰.۸۲ |
۲۳,۲۹۹.۰۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
|
|