| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۰۷.۱۱ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۵) |
(۸.۳۶) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۷) |
۳۷۵.۵۴ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۸۲) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۹۱ |
۱,۱۲۶.۱۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۷۹ |
۰.۴۷ |
۶۴,۸۳۲.۰۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۳) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۳۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۸) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸) |
(۹۶.۵۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
|
|