| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۲۱) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۱۴ |
۲.۰۶ |
۲۲۷,۵۶۰.۳۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۹) |
۲۵۶.۸۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۷ |
۱.۲۶ |
۱,۰۴۴.۶۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۳۴ |
۳.۲ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۳۸ |
۱.۴۴ |
۵۴۰,۷۳۲.۶۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۴۲ |
۰.۴۱ |
۱۷,۳۷۷.۷۲ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۵۳) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۲۹) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۷.۹۶ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۷.۴۹) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۳.۱۳ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۳۲) |
۰.۰۲ |
(۶۹) |
۹.۳۷ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|