| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۳) |
۴۵.۰۵ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۱) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۳۴.۶) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۱) |
(۳۸.۷۱) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۳ |
(۵۶.۸۹) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۷۶ |
۹۴۳.۳۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۳۷ |
۰.۴۹ |
۱۴,۳۸۸.۵۶ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۰.۸۹) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۶۲) |
(۸۷.۱۲) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۲.۵۷) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۲ |
(۰.۵۵) |
۱۰۹.۷۹ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۱.۲۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۹.۱۳) |
(۶۴.۹۴) |
|
|