| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۵) |
۳۱۱.۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۹۸ |
(۰.۲۸) |
۳,۴۳۶.۷۴ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۸.۰۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۱.۲۵ |
۱.۱۶ |
۹,۱۳۶.۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۲۹ |
۱۰۷.۳۹ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۵۱) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۱.۷۵ |
۰.۴۶ |
۵۶,۴۱۷.۹۷ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۱) |
۰.۵۲ |
(۳۰.۵۱) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
(۰.۴۹) |
۱.۵۹ |
(۸۳.۴۱) |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۱.۷ |
۲.۹۳ |
۴۶,۴۴۷.۵۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۴۶ |
۲.۳۹ |
۷۲۰,۷۱۱.۵۷ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
|
|