| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۹۷) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۱) |
۵۹۱.۲۶ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۱۶) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۳۵) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۰.۳۹ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۳۳ |
۰.۳۸ |
۲۳۴.۶۸ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۵۸.۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۵۷ |
۵۳۳.۴۸ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۸۱ |
۷۴.۵۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۹) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
|
|