| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۹۱) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۹) |
(۵۷.۹۲) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۸) |
(۳۹.۶۸) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۲.۷۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۲۳۴.۷۵ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵) |
(۹۸.۱۱) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۴) |
(۶۳.۸۷) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۴۷ |
۶۵۰.۹۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۹۸ |
۰.۷۴ |
۳,۴۶۳.۴۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۹) |
۲,۶۰۳.۱۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۸۱.۸۸) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۲ |
(۷۷.۴۷) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
|
|