| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۲.۰۲) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۱۳) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۱۱ |
۶۱.۷۹ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۲ |
(۴۹.۲۹) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۰.۶۵ |
(۰.۰۶) |
۹۵۴.۰۹ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۴۳) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۷.۳۸) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۷۴ |
۰.۴۴ |
۱,۳۵۶.۳۲ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۷۱ |
(۰.۲۷) |
۱,۲۰۴.۵۵ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۷۳) |
(۹۸.۵۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۰.۴۳ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|