| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۷.۳۹) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۲۶ |
۲۲۳.۰۶ |
۱۵۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۱۱) |
۰.۲۸ |
(۳۲.۱۱) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۸۶ |
۰.۰۹ |
۲,۱۸۱.۶۶ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۱.۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۵) |
۸۸.۶۵ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۶۷ |
۰.۶۹ |
۱,۰۲۷.۳۲ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۶ |
۰.۱۸ |
۷۹۲.۳۷ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۶۳) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۰۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۵۸.۲۴ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۱) |
۴۲۸.۱۳ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۴۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۷.۹۶) |
|
|