| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۸) |
(۳۹.۶۸) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۲.۷۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۲۳۴.۷۵ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵) |
(۹۸.۱۱) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۴) |
(۶۳.۸۷) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۴۷ |
۶۵۰.۹۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۹۸ |
۰.۷۴ |
۳,۴۶۳.۴۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۹) |
۲,۶۰۳.۱۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۸۱.۸۸) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۲ |
(۷۷.۴۷) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۰۷.۱۱ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۵) |
(۸.۳۶) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۶۷) |
۳۷۵.۵۴ |
(۹۱.۲۵) |
|
|