| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۸) |
(۸۶.۲۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۱ |
(۹۵.۵۴) |
۴۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۶۸ |
۱.۲۱ |
۴۳,۲۴۷.۲۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵,۵۴۱.۰۸ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۲) |
(۱.۱) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۴ |
(۶۴.۳۲) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۶۱ |
۱.۱ |
۸۰۶.۸۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۵۳ |
(۰.۱۶) |
۵۸۹.۳۳ |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۲.۸۳) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۷.۸) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۱.۷۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۵) |
|
|