| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱۶۵.۰۴ |
(۲.۰۱) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۵۱ |
(۵۱.۱۶) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۳۸ |
۰.۷۸ |
۱۴,۷۹۱.۲۸ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۴۹ |
۲.۰۴ |
۲۲,۱۰۰.۱۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۳۱ |
۲.۴۱ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۷۷ |
۱.۷۸ |
۲,۱۳۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۲.۱۷) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۳۶) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۹ |
(۸۶.۸۲) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۱.۱۹ |
۰.۲۷ |
۷,۳۷۲.۰۵ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۹۷) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۰۸) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۹) |
(۱۵.۸۴) |
(۹۶.۱۷) |
|
|