| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۱.۴۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۶۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۱) |
(۹۱.۶۳) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۰۸) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۸ |
۵۸.۲۴ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۱) |
۴۲۸.۱۳ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۱.۴۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۲) |
(۸۸.۲۹) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۴.۹۵ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۲.۲۷ |
۲.۵۵ |
۳۵۶,۰۱۴.۱۳ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۱.۷۷ |
۰.۹۳ |
۶۱,۳۵۱.۱۲ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۳) |
(۷۹.۱۴) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۶۷ |
۰.۳۲ |
۱,۰۵۱.۹۷ |
۲۲۵.۷۵ |
|
|