| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۹ |
۳.۲۵ |
۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۱۱) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۶) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۵) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۷۱ |
(۰.۳۷) |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۲۴) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۴۵) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۵۱ |
۰.۸۲ |
۲۳,۲۹۹.۰۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۶.۸۹) |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۵۲ |
۹,۲۵۱.۹۴ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۵۸.۶ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۵۶ |
۱.۶۷ |
۲۸,۷۳۱.۷۵ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۶۸ |
۳.۱ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۸۲ |
(۰.۱۴) |
۱,۸۴۸.۵ |
(۴۱.۰۳) |
|
|