| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۳۹ |
۰.۵۱ |
۱۵,۵۴۲.۴۹ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۹۳ |
۲,۱۳۸.۳۵ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۲.۶۷ |
۰.۵۶ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۳.۴۷) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۱.۲۶ |
۰.۳۶ |
۹,۴۵۳.۲ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۱.۲۲ |
۱.۰۵ |
۸,۲۰۱.۷۵ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۱.۳۳ |
(۰.۳۴) |
۱۲,۲۳۱.۱۹ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۱.۵) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۶) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۵۵ |
۰.۱۸ |
۶۳۰.۶۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۷) |
۰.۴۷ |
(۹۱.۳۴) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۷ |
۲.۰۹ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۲.۳۷ |
۱.۲۶ |
۵۱۴,۴۸۳.۲۶ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|