| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
(۱.۱۱) |
۰.۰۶ |
(۹۸.۲۹) |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۱.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۴,۰۹۰.۴۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۲.۰۵) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۲ |
۱۱۲.۵۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۴۳) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۹ |
۲.۲۵ |
۱۵,۱۴۵.۹۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۶۲) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۱۹ |
(۰.۵۱) |
۷,۳۳۲.۹۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۶) |
(۰.۹۷) |
(۸۸.۹۷) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۹ |
(۲۵.۰۷) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۶۴ |
۰.۷۱ |
۳۷,۹۵۲.۸۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۷۲ |
۲.۳۳ |
۵۰,۵۸۹.۳۲ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۳۸ |
۱.۲ |
۱۴,۸۴۶.۲۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۸) |
۰ |
|
|