| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۴ |
۲۶۸.۵۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۵۲ |
۰.۸۴ |
۵۷۲.۳۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۸۱ |
۱.۲۳ |
۱,۷۹۲.۴۱ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۷۸ |
۰.۷۹ |
۶۲,۴۲۷.۶۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۵۷ |
۰.۲۹ |
۲۹,۸۲۲.۰۵ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۲۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۸۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۹۱) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۹) |
(۵۷.۹۲) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۸) |
(۳۹.۶۸) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۲.۷۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۲۳۴.۷۵ |
(۴.۸۵) |
|
|