| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۷۷ |
۱.۷۸ |
۲,۱۳۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۲.۱۷) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۳۶) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۹ |
(۸۶.۸۲) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۱.۱۹ |
۰.۲۷ |
۷,۳۷۲.۰۵ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۹۷) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۰۸) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۹) |
(۱۵.۸۴) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۲) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۴.۳۹ |
(۱۱.۳) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۱۵ |
(۷۹.۹۵) |
۷۰.۴۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۳) |
۲۵۸.۴۲ |
(۶۷.۱) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۲.۲۴) |
(۱.۸۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹) |
|
|