| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۱۶ |
۰.۷۲ |
۶,۵۸۷.۷۹ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۳) |
۰.۱۲ |
(۶۶.۸۹) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۷۴ |
۲.۲۱ |
۱,۹۳۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۲ |
۱.۳۱ |
۸,۳۰۶.۳ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۷) |
۶۸۰.۳۹ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۶۵ |
۹۱.۸۵ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۹۷ |
۲.۶۶ |
۴,۲۹۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۱.۰۱ |
۰.۱۲ |
۳,۸۰۳.۰۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۹۹) |
(۰.۶۴) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۹۵ |
۰.۹۲ |
۳,۰۲۰.۶۱ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۴ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
|
|