| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۰۳) |
۳۷۹.۲۵ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۳۹ |
۱.۱۸ |
۳۱۶.۹۸ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۱) |
۴,۸۷۶.۴۷ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۱.۹۵ |
۱۲.۴ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳.۳۲ |
۳.۰۸ |
۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۹۹ |
۱.۲۹ |
۱۳۳,۲۵۲.۴۵ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۱.۷۷ |
۰.۷۶ |
۵۹,۶۰۷.۵۷ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۸۲ |
۰.۹۵ |
۱,۹۰۱.۰۴ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۷۳ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۹۷ |
(۰.۲۹) |
۳,۲۵۱.۲ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۰۸) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۶۲) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|
|