| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۳۵ |
۰.۸۵ |
۱۳,۳۷۳.۷۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۲) |
۶۳.۷۹ |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۶) |
(۷۷.۷۲) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۸۳ |
۰.۶۳ |
۱,۹۶۴.۱۸ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۷.۸ |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۱.۴۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۵) |
(۴۸.۵۹) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳) |
(۸۴.۴۵) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۶۱ |
۰.۰۹ |
۸۳۰.۸۸ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۳.۴۸) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۴) |
(۶۳.۴) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۸) |
(۹۱.۹۸) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۵۴ |
۱.۴۶ |
۶۱۹.۲۲ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۱.۲۴ |
۰.۲۵ |
۸,۹۳۹.۴۷ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۶۵) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
|
|