| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱۶۵.۰۴ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۲) |
۰.۵۱ |
(۵۱.۱۶) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۳۸ |
۰.۷۸ |
۱۴,۷۹۱.۲۸ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۱.۴۹ |
۲.۰۴ |
۲۲,۱۰۰.۱۷ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۳.۳۱ |
۲.۴۱ |
۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۷۷ |
۱.۷۸ |
۲,۱۳۰,۰۰۰ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۱.۰۱) |
(۲.۱۷) |
(۹۷.۵۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۲.۳۶) |
(۱.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۲.۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۹ |
(۸۶.۸۲) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۱.۱۹ |
۰.۲۷ |
۷,۳۷۲.۰۵ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۱.۹۷) |
(۲.۳۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۰۸) |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۹) |
(۱۵.۸۴) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۲) |
(۹۵.۹۸) |
|
|