| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۸۸ |
۱۸۸.۱۶ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۱.۵۲ |
۰.۰۶ |
۲۴,۸۱۸.۰۴ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۱.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۵۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۱۱ |
۲.۸۷ |
۷,۰۶۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۹۱) |
(۱.۵) |
(۹۶.۴۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۷۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۳ |
(۹۷.۲۹) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
۰.۵ |
(۰.۷۱) |
۵۱۹.۷۷ |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۳.۰۳) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۹ |
۰.۲۴ |
۱۰۱.۲۹ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۵۴ |
۲۵۹.۷۹ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۶.۹۹ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۲.۴۱ |
۲.۵۴ |
۵۹۹,۵۴۳.۸۵ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
|
|