| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۶۵ |
۱,۵۷۸.۰۵ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۴) |
(۵۴.۳۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۴۴ |
(۸۲.۴۱) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۳) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۹ |
۰.۱۲ |
۲,۵۷۲.۴ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۳) |
(۴۲.۹) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۹ |
۱.۴۸ |
۲,۵۰۸.۹ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۷ |
۱.۱۴ |
۴۷,۵۸۰.۹۵ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۸) |
(۸۳.۵۴) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۷ |
(۶۱.۲) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۹۶ |
۲.۱۲ |
۱۱۷,۸۳۵.۲۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۰۵ |
۰.۸۷ |
۴,۳۹۲.۳۷ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۱.۷۱ |
(۰.۱۹) |
۴۹,۴۷۴.۳۹ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
|
|