| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۶۶) |
(۱.۰۹) |
(۹۱.۱۵) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۸.۰۳) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۴۲) |
(۸۲.۲۵) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۱) |
(۴۱.۶۲) |
(۳.۲۴) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۵۷) |
(۰.۸۴) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۳) |
۴۵.۰۵ |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۶۶) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۱) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۷ |
(۳۴.۶) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۴۱) |
(۳۸.۷۱) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۳) |
۰.۵۳ |
(۵۶.۸۹) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۶۴ |
۰.۷۶ |
۹۴۳.۳۸ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۱.۳۷ |
۰.۴۹ |
۱۴,۳۸۸.۵۶ |
۴۹۶.۴۱ |
|
|