| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۶۳ |
۰.۵۷ |
۸۹۴.۵۱ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۳۱ |
(۰.۱) |
۲۱۳.۷۴ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۲۹) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۳۳ |
۰.۱۶ |
۲۳۴.۸۷ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۱.۴۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۶.۰۴ |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۱.۴ |
(۵۳.۶) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۷۳ |
۰.۶۹ |
۱,۳۲۰.۱۷ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۴) |
(۲۵.۲۶) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۴۱ |
۰.۸۹ |
۱۶,۴۲۴.۵ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۲.۵۱ |
۱.۶۲ |
۸۴۶,۲۲۸.۷ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۱.۱۵ |
(۰.۰۴) |
۶,۴۲۵.۰۵ |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۱.۷۴) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۵.۲۹) |
|
|