| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۲۷ |
۳۰۲.۲۳ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۷۴ |
۰.۲۶ |
۱,۳۵۰.۲۱ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۶۱ |
۰.۵۷ |
۸۲۳.۱۴ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۶۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۱.۵۳) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۲) |
(۴۰.۱۶) |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۷) |
(۶۴.۶۳) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۶۹ |
۰.۵۷ |
۱,۱۴۱.۵۳ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۶۳) |
(۸۴.۴۲) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۱.۱۶) |
(۰.۰۱) |
(۹۸.۶) |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۲۴ |
۴۶۸.۵ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۶ |
۰.۵۲ |
۷۸۳.۵۶ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۹) |
۱۵.۶۹ |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۲.۷۴) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۵ |
(۸۲.۰۸) |
۱۴۸.۵۴ |
|
|