| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۹۳) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۳۸) |
۰.۸۳ |
(۷۵.۵۳) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۵۶ |
۰.۴۷ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۱۴ |
۱.۲۹ |
۶۶.۰۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۷۵ |
۳.۳۵ |
۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۲۳ |
۴,۷۱۵.۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۴۳ |
۳.۴۹ |
۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۴ |
۲۶۸.۵۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۵۲ |
۰.۸۴ |
۵۷۲.۳۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۸۱ |
۱.۲۳ |
۱,۷۹۲.۴۱ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۷۸ |
۰.۷۹ |
۶۲,۴۲۷.۶۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۵۷ |
۰.۲۹ |
۲۹,۸۲۲.۰۵ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۲۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
|
|