| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۱۹ |
۱.۶۸ |
۲۷۵,۹۳۵.۲۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۷۵ |
۲۰۸.۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۵۵ |
۰.۵۲ |
۹۶۶,۴۹۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۲۲) |
۱.۰۲ |
(۹۸.۸۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۹۳ |
۶,۷۱۱.۰۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۵۳ |
۲.۸۷ |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۰۸ |
۴.۶۵ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۷۳ |
۲.۱۳ |
۶۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۰۸ |
۷۰۷.۹۳ |
۳۲ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۱۲۲.۱۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۶۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۶.۰۸) |
|
|