| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۶۷) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۱.۸ |
(۰.۱۷) |
۶۶,۰۲۱.۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۱۶ |
۴.۰۹ |
۲۴۷,۶۰۵.۹۷ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵ |
۳.۹۷ |
۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۱.۲۹ |
۰.۵۶ |
۱۰,۴۹۷.۰۹ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۱) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۴.۲۱) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۶۳) |
(۰.۶۷) |
(۸۹.۹۶) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۵ |
(۶۸.۰۵) |
۷۲.۰۵ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۷۸) |
(۸۶.۲۸) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۱ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۵) |
۰.۱ |
(۹۵.۵۴) |
۴۴ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۱.۶۸ |
۱.۲۱ |
۴۳,۲۴۷.۲۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۱.۱۱ |
(۰.۱۵) |
۵,۵۴۱.۰۸ |
(۴۲.۴۶) |
|
|