| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۲.۸۲) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۹۱ |
۱,۱۲۶.۱۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۱.۷۹ |
۰.۴۷ |
۶۴,۸۳۲.۰۴ |
۴۵۶.۷ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۴۳) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۶.۸۶) |
(۹۵.۸) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۳.۳۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳) |
(۷۵.۸) |
(۶۶.۲۷) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸) |
(۹۶.۵۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۹) |
(۶۸.۱) |
(۶۵.۲۴) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰.۳ |
۷۳.۶۷ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|