| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۴۲ |
۴.۵ |
۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۱) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۶۷ |
۰.۸۲ |
۱,۰۴۹.۱۵ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۹۳ |
۱.۶۶ |
۲,۸۷۹.۹۹ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۸۶ |
۲.۷۹ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۷۴) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۵۷ |
۰.۲۸ |
۷۱۰.۲۱ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۹) |
۴.۶۹ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۴ |
(۹۵.۲۱) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۱۴ |
۲.۰۶ |
۲۲۷,۵۶۰.۳۲ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۹) |
۲۵۶.۸۴ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۶۷ |
۱.۲۶ |
۱,۰۴۴.۶۶ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۳۴ |
۳.۲ |
۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۲.۳۸ |
۱.۴۴ |
۵۴۰,۷۳۲.۶۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|