| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۷۴) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۷۳ |
۲.۱۳ |
۶۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۰۸ |
۷۰۷.۹۳ |
۳۲ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۹) |
۱۲۲.۱۲ |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۸۵) |
(۹۶.۱۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۱.۶۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۷۸) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۳۲) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۲.۵۳ |
۱.۷۹ |
۹۱۹,۳۶۵.۶۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۱۹ |
(۰.۵۷) |
۱۰۱.۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱) |
۰.۴۳ |
(۳۱.۸۴) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۷۹) |
(۱.۸۴) |
(۹۴.۴۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷۶) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۵۹ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۲.۱۳) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۷ |
۱.۶۱ |
۱,۱۵۵.۵۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۸ |
۰.۲۶ |
۱,۷۵۰.۰۱ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۸۸ |
۳.۷۷ |
۳,۱۸۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
|
|