| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۸) |
(۳۹.۶۸) |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۲.۷۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۳۳ |
(۰.۰۱) |
۲۳۴.۷۵ |
(۴.۸۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵) |
(۹۸.۱۱) |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۴) |
(۶۳.۸۷) |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۵۵ |
۰.۴۷ |
۶۵۰.۹۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۹۸ |
۰.۷۴ |
۳,۴۶۳.۴۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۹) |
۲,۶۰۳.۱۷ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۸) |
(۸۱.۸۸) |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۱) |
۰.۲۲ |
(۷۷.۴۷) |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۲ |
(۰.۳۷) |
۱۰۷.۱۱ |
(۷۴.۰۲) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۵) |
(۸.۳۶) |
(۵۹.۹۷) |
|
|