| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۹۷ |
۰.۶۴ |
۳,۲۹۵.۵۷ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۵) |
۳۶۳.۳۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۶) |
(۷۷.۳۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۳.۳۳ |
۲۸.۵۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۰۱ |
۳۲۲.۲۱ |
۱.۸۶ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۳۶) |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۵) |
۱۵۱.۸۲ |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۵۲ |
۲,۰۷۰.۰۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۱۳ |
۲.۰۸ |
۵,۸۷۷.۵۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۸۴ |
۱.۶ |
۲,۷۶۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۶۹ |
۱.۳۳ |
۱,۱۴۲.۱۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۵۲ |
۱.۴ |
۲۴,۳۲۶.۳۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱.۰۱ |
۰.۲۹ |
۳,۷۷۵.۹۹ |
۱۸۴.۱۲ |
|
|