| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۲) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۱۲ |
۱۱۲.۵۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۳۸ |
(۹۲.۴۳) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۳۹ |
۲.۲۵ |
۱۵,۱۴۵.۹۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۵.۶۲) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۱۹ |
(۰.۵۱) |
۷,۳۳۲.۹۳ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۰۱) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۶) |
(۰.۹۷) |
(۸۸.۹۷) |
(۹۷.۱) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۸) |
۱.۲۹ |
(۲۵.۰۷) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۶۴ |
۰.۷۱ |
۳۷,۹۵۲.۸۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۷۲ |
۲.۳۳ |
۵۰,۵۸۹.۳۲ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۳۸ |
۱.۲ |
۱۴,۸۴۶.۲۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۵ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۰۸) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۷.۲ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۹۱) |
(۰.۱۲) |
(۹۶.۴۲) |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۱.۴۳ |
۱.۸۵ |
۱۷,۴۴۲.۵۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۶۴) |
(۷۹.۵۸) |
(۹۹.۷۶) |
|
|