| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۶ |
۰.۸۷ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۶) |
۱.۳۹ |
(۸۱.۲۷) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۵۴ |
۳۰۱.۱۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۱۱) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۱۹ |
۱.۶۸ |
۲۷۵,۹۳۵.۲۵ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۷۵ |
۲۰۸.۸ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۲.۵۵ |
۰.۵۲ |
۹۶۶,۴۹۰ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۱.۲۲) |
۱.۰۲ |
(۹۸.۸۹) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۹۳ |
۶,۷۱۱.۰۵ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۴) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۳.۵۳ |
۲.۸۷ |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۰۸ |
۴.۶۵ |
۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
|
|