| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۲.۵۶ |
۰.۴۷ |
۱,۰۳۰,۰۰۰ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۱۴ |
۱.۲۹ |
۶۶.۰۶ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۷۵ |
۳.۳۵ |
۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۰۷ |
۱.۲۳ |
۴,۷۱۵.۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۴۳ |
۳.۴۹ |
۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۴ |
۲۶۸.۵۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۵۲ |
۰.۸۴ |
۵۷۲.۳۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۸۱ |
۱.۲۳ |
۱,۷۹۲.۴۱ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۷۸ |
۰.۷۹ |
۶۲,۴۲۷.۶۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۵۷ |
۰.۲۹ |
۲۹,۸۲۲.۰۵ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۲.۲۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۴) |
(۹۲.۸۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۱.۹۱) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۵۵) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۶.۶۹) |
|
|