| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۹۸ |
۱.۲۵ |
۳,۳۶۰.۰۸ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۲) |
(۱۴.۴۱) |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۲ |
(۷۰.۷) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۱۳ |
۱,۵۸۸.۲۴ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۷۰.۶) |
۲۴.۷۲ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۱) |
(۸۸.۵۴) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۲.۱۴) |
۱۲.۵۲ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۳۷ |
۱.۲۵ |
۲۸۸.۵۴ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۹۱ |
۰.۴۶ |
۹۸,۶۹۲.۷۳ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۹۷) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۱) |
۵۹۱.۲۶ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۱۶) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۳۵) |
(۱۶.۲۲) |
|
|