| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۲) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۸۷ |
۲,۱۸۳.۸۲ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۵ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۶۸ |
(۸۱.۰۷) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۹ |
۳.۲۵ |
۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۱۱) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۶) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۰۹ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۵) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۲.۷۱ |
(۰.۳۷) |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۸) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۲۴) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۵.۴۵) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۵۱ |
۰.۸۲ |
۲۳,۲۹۹.۰۲ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۴) |
(۰.۱۵) |
(۷۶.۸۹) |
(۴۱.۱۷) |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۵ |
۱.۵۲ |
۹,۲۵۱.۹۴ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۵ |
۵۸.۶ |
۲۱.۰۹ |
|
|