| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۹۸ |
۰.۳۱ |
۳,۴۳۲.۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۲۴ |
۰.۸۹ |
۱۴۰.۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۹۲ |
۰.۱۷ |
۲,۷۰۱.۶۷ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰.۹۱ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷) |
(۹۶.۱۳) |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۰۱) |
۱۰۸.۱۲ |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۳ |
۳۶.۶۳ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۹) |
۱۲۳.۴۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۳) |
۰.۷۷ |
(۶۶.۴۸) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|