| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۱.۴۶ |
۱.۵۸ |
۲۰,۰۸۱.۵۷ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۷۹ |
۰.۶۳ |
۶۵,۴۲۶.۵۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۶۸ |
۰.۹۴ |
۱,۱۰۶.۳۶ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۲۲ |
۳.۴ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۴ |
۰ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۰۵) |
۰ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۲.۳۶ |
(۰.۴۷) |
۴۸۹,۸۳۸.۳۳ |
(۸۲.۳۶) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۲.۶۲) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۷.۵۴) |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۵۷ |
۰.۴۷ |
۷۰۳.۱۲ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۲.۵۵ |
۳.۰۴ |
۹۹۷,۰۵۸.۸ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۶۶) |
۰ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۲.۶ |
۰.۸۷ |
۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
(۰.۴۶) |
۱.۳۹ |
(۸۱.۲۷) |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۵۴ |
۳۰۱.۱۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
|
|