| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۷ |
۱.۴۶ |
۴,۷۰۵.۶۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۴) |
۱۶۳.۲۷ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۱) |
(۸۴.۳۷) |
(۳.۷۸) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۹۷ |
۱.۰۲ |
۳,۳۲۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۷۹ |
۰.۵۲ |
۶۴,۳۸۹.۸۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۳۸) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۶۷ |
۰.۰۹ |
۱,۰۳۲.۲۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۵۳) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۸) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۳.۵۷) |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۳۶ |
۳۳۷.۹۱ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۴.۶۳) |
۲۹.۳۹ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۴۶) |
(۰.۳۸) |
(۸۱.۵۵) |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۶۵ |
۷۰.۹۲ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|