| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۹) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۱۹۴.۷۸ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۵۳ |
(۵۱.۸۵) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۶۹ |
۱۸۳.۳۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱ |
۰.۲۱ |
۳,۶۹۹.۵۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۷.۵) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۲) |
۰ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۸۷ |
۲,۱۸۳.۸۲ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۵ |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۶۸ |
(۸۱.۰۷) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۹ |
۳.۲۵ |
۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۱۱) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۶) |
۰ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۱۹.۰۹ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۳.۵) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۷) |
|
|