| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۷۵ |
(۰.۷۳) |
۱,۴۱۷.۱۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۸۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۸۱) |
۰.۲۵ |
(۹۴.۸۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۹۵) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۲.۵ |
۰.۲۲ |
۸۲۰,۸۱۷.۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۵۱) |
۰ |
(۹۹.۶۱) |
۱.۲۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱ |
۱.۲۷ |
۳,۶۳۱.۵۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۶۲ |
۱.۵۴ |
۳۵,۱۲۱.۲۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۲۳ |
۱.۲۳ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۱.۱۵) |
(۷۸.۶۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۱.۵) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۹) |
(۴۱.۲۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۲) |
۰ |
|
|