| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۸۳) |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۱ |
(۳۹.۶۸) |
۵۱.۲ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۶.۱۲) |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۳۹.۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۶ |
(۷۳.۴۲) |
۷۸.۱۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۱.۵۵ |
۱.۰۷ |
۲۷,۱۷۷.۴ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۷ |
۱۹۵.۲۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷۷ |
۰.۸۸ |
۱,۵۲۸.۳۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۰۷ |
۱.۴۶ |
۴,۷۰۵.۶۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۴) |
۱۶۳.۲۷ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۵۱) |
(۰.۰۱) |
(۸۴.۳۷) |
(۳.۷۸) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۹۷ |
۱.۰۲ |
۳,۳۲۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۱.۷۹ |
۰.۵۲ |
۶۴,۳۸۹.۸۲ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۳.۳۸) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|