| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۱.۲۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۶۲ |
۰.۰۱ |
۸۶۱.۰۸ |
۴.۴۴ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۶) |
(۶۵.۳۳) |
(۴۳.۷۴) |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۶) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۹۶) |
(۹۵) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۲.۵۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۴) |
(۷۳.۱۹) |
(۷۱.۳۵) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۳) |
(۴۹.۸۹) |
(۵۷.۵۴) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۱) |
(۸۵.۶۸) |
(۳۲.۴) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۰.۴۲ |
۳۷۰.۲ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۲) |
۴۰۱.۱ |
(۵.۶۳) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۷.۱۲ |
۱۱۳.۹۶ |
|
|