| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۱) |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۰۴ |
۹۸۵.۷۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۶۵.۲۱) |
(۷۷.۷۷) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳۵) |
(۵۷.۷۶) |
(۷۱.۸) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۹) |
۳۷.۸۴ |
(۵۰.۵۶) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۳) |
(۴۵.۸۴) |
(۵۷.۰۱) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۸۴ |
۱.۷۲ |
۱,۹۸۰.۹ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۳.۸۹ |
۴.۲ |
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۵) |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۰۶ |
۰.۵ |
۴,۶۵۰.۷۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸ |
۰.۷۳ |
۱,۷۴۳.۱۳ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۵۹ |
۰.۱ |
۷۶۸.۶۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
(۰.۵) |
۰.۵۲ |
(۸۴.۱۸) |
۵۶۹.۸۲ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
|
|