| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۹۸) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۷۹ |
۰.۰۷ |
۱,۶۷۵.۰۸ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۲۳) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۲.۴۸) |
(۲.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۱.۳) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۱۶) |
۹۵.۶۵ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۱.۱۱ |
(۰.۰۴) |
۵,۴۷۳.۲۵ |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۱۹ |
۱۷۲.۹۹ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۱.۵۶) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۸) |
(۹۱.۸۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۹) |
(۸۷.۲۹) |
(۸۳.۱۷) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۰۱) |
(۸۶.۷۷) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۴) |
(۲۵.۹۹) |
(۷۱.۴۴) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۰.۷۶) |
(۹۶.۴۹) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۱.۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۷۹) |
(۵۶.۵۹) |
|
|