| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۶) |
(۰.۸۲) |
(۸۸.۹۶) |
(۹۵) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۲.۵۱) |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۴) |
(۷۳.۱۹) |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۳) |
(۴۹.۸۹) |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۱) |
(۸۵.۶۸) |
(۳۲.۴) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۰.۴۲ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۲) |
۴۰۱.۱ |
(۵.۶۳) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۷.۱۲ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۳۹ |
(۰.۰۵) |
۳۱۱.۵ |
(۱۵.۴۷) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۹۸ |
(۰.۲۸) |
۳,۴۳۶.۷۴ |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
|
|