| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۹ |
(۴۷.۰۴) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۷۲ |
۱.۶۵ |
۵۰,۴۶۶.۰۸ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۹۷ |
۰.۶۴ |
۳,۲۹۵.۵۷ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۵) |
۳۶۳.۳۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۶) |
(۷۷.۳۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۳.۳۳ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۰۱ |
۳۲۲.۲۱ |
۱.۸۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۳۶) |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۵) |
۱۵۱.۸۲ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۵۲ |
۲,۰۷۰.۰۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۱۳ |
۲.۰۸ |
۵,۸۷۷.۵۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۸۴ |
۱.۶ |
۲,۷۶۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۶۹ |
۱.۳۳ |
۱,۱۴۲.۱۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
|
|