| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۱۲ |
۱.۶۱ |
۲۱۰,۶۸۸.۴۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۵ |
۰.۵۵ |
۲۲,۷۸۲.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۴.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۵۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۹ |
(۸۵.۸۴) |
۳۸.۶۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۲۷.۴۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۲۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۳) |
۴۱.۴۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۹۱ |
۱.۵ |
۱۰۰,۰۲۰.۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۲) |
(۷۴.۵۸) |
(۶۹.۲۴) |
|
|