| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۵۸.۹) |
(۹۳.۸۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۵۷ |
۵۳۳.۴۸ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۸۱ |
۷۴.۵۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۹) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۹.۵۷) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۱۹۴.۷۸ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۵۳ |
(۵۱.۸۵) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۶۹ |
۱۸۳.۳۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱ |
۰.۲۱ |
۳,۶۹۹.۵۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۷.۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۲) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۸۷ |
۲,۱۸۳.۸۲ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۶۸ |
(۸۱.۰۷) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|