| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۱) |
۱,۵۷۰.۹۱ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۸۵ |
۷۵۰.۷۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۷۱ |
۰.۱۳ |
۱,۲۴۳.۹۴ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۴۶ |
۹۰۸.۷۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۳۰.۲۵ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۰.۴۸) |
(۷۹.۲۸) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۸) |
(۹۷.۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۲۶ |
۰.۹۲ |
۹,۶۶۲.۵۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۱۱ |
۱.۹۳ |
۵,۵۹۸.۰۲ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۱۷ |
۰.۰۸ |
۲۵۵,۵۵۴.۷۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۲) |
۱۴۰.۷۷ |
(۸۵.۱۸) |
|
|