| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۲ |
(۱.۲۴) |
۱۰۵.۱۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۳۵) |
۴۹۳.۲۷ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۵۹ |
۶۹۴.۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۲۶ |
۱.۵۹ |
۹,۴۱۳.۷۸ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۹۵ |
۰.۲۳ |
۳,۰۳۶.۳۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۵۲) |
۰.۱ |
(۸۵) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۵۷) |
(۱.۲۶) |
(۸۷.۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۹۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|