| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۵) |
۳۶۳.۳۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۶) |
(۷۷.۳۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۳.۳۳ |
۲۸.۵۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۰۱ |
۳۲۲.۲۱ |
۱.۸۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۳۶) |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۵) |
۱۵۱.۸۲ |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۵۲ |
۲,۰۷۰.۰۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۱۳ |
۲.۰۸ |
۵,۸۷۷.۵۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۸۴ |
۱.۶ |
۲,۷۶۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۶۹ |
۱.۳۳ |
۱,۱۴۲.۱۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۱.۵۲ |
۱.۴ |
۲۴,۳۲۶.۳۵ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۱.۰۱ |
۰.۲۹ |
۳,۷۷۵.۹۹ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۸ |
(۴۷.۶۶) |
۳۴.۰۷ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۵۶ |
۰.۲۲ |
۶۶۹.۱۳ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|