| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۶۷ |
۰.۷۹ |
۱,۰۴۷.۷۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۲) |
۳,۱۲۱.۹۷ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۱۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۱) |
(۳۴.۱۲) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۳۸ |
۹۱.۶ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۷۸ |
۴,۰۲۷.۹۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۱.۰۵ |
۰.۵۷ |
۴,۳۷۱.۵۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۴) |
(۱.۰۱) |
(۷۷.۰۶) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۰۱) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۵۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۴۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
|
|