| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۰۵ |
۲.۹ |
۴,۳۷۱.۷۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۸۱ |
۱.۵۴ |
۲,۵۱۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۱۹ |
۰.۴۳ |
۹۸.۸۹ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۸۵ |
(۰.۱۸) |
۲,۰۶۸.۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۱۲) |
(۹۴.۵) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۳) |
(۸۵.۳۲) |
(۵۶.۲) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۰۳) |
(۸۶.۳۷) |
(۱۰.۰۶) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۲۳.۰۴ |
۱۱.۹۹ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۳۱ |
۰.۳ |
۲۰۶.۱۳ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۲۲ |
۷۲۲.۹۲ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۹) |
(۸۰.۲۱) |
(۹۶.۱۹) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۵۶) |
(۷۹.۳۲) |
(۸۷.۲۸) |
|
|