| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۲ |
۲.۲۱ |
۳۴,۶۵۱.۶۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۹۸ |
(۰.۶۵) |
۳,۳۹۲.۶۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۵ |
۲,۲۲۶.۱۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸۵ |
۱.۱۸ |
۲,۰۷۴.۹۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۹۱ |
۲.۵۴ |
۳,۴۷۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۵.۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۱) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۴۳ |
۰.۴۶ |
۶۳۸,۹۵۰.۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۵) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۵۲) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۷ |
۲.۴۹ |
۷۳۸,۱۷۶.۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۵ |
۲.۱۵ |
۱۱۴,۴۵۴.۹۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۹ |
۱.۰۸ |
۵,۱۱۰.۹۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۲ |
۰ |
|
|