| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۳۷ |
(۶۶.۵۱) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۹۷.۹۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۷۱ |
۴,۳۱۵.۵۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۱) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۳۵ |
۱,۵۸۸.۶۹ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۸) |
(۷۱.۱۸) |
(۷۴.۹۶) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۴) |
(۸۵.۹۷) |
(۵۷.۷۵) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۲) |
۱۰۱.۷۱ |
(۸.۱۷) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۳۳.۵۸ |
۲۵.۱۲ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۱.۱۶) |
(۲۹.۲۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۵) |
(۴۹.۱۹) |
(۱۸.۰۹) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۱.۴۱ |
(۰.۰۵) |
۱۶,۳۰۶.۷۲ |
(۱۷.۹۲) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۸) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
|
|