| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۷) |
۰.۱۸ |
(۷۴.۵) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۲.۵۴ |
۰.۵۲ |
۹۴۰,۲۳۲.۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۰.۸۱ |
(۶۹.۴۸) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۳۸.۷۱ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱ |
۰.۸۸ |
۳,۷۰۲.۷۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۰۵ |
۱ |
۴,۴۲۶.۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۹۸ |
۳۷۶.۹۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۶ |
۱.۱۲ |
۳۲,۶۹۳.۲۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۳۵ |
۱.۵۲ |
۱۳,۳۷۰.۹۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۸) |
(۵.۵۹) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۹۴) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۲.۲۸) |
۰.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
|
|