| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۰۴ |
۰.۹۷ |
۴,۳۱۱.۸۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۲۶ |
۰.۶۸ |
۹,۵۰۵.۷۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۱۷ |
۳۴۰.۰۵ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۹.۳۱) |
۹۲.۵۲ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۳۷ |
۲,۸۵۳.۶۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۴) |
(۷۱.۱۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۹) |
(۸۹.۲۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۵۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۰.۳۶) |
۷۵.۵۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۶۷ |
۰.۷۹ |
۱,۰۴۷.۷۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۲) |
۳,۱۲۱.۹۷ |
(۳۵.۶۶) |
|
|