| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۹۲) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۶ |
۰.۱۱ |
۷۸۶.۰۷ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۲۶ |
۱.۷۳ |
۱۵۶.۸ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۳ |
۲.۰۸ |
۵۱,۴۵۴.۷۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۸۷ |
۰.۸ |
۸۷,۷۵۶.۷۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۷۹ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۸۳ |
۰.۴۷ |
۱,۹۳۲.۵۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۶۸ |
۳,۴۳۳.۱۶ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۶۳.۵۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۷۱ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۶۳ |
(۸۶.۱۸) |
۸۸۵.۳۹ |
|
|