| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۸) |
(۰.۲۱) |
(۹۴.۵۷) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۱.۶۳ |
۱.۴۳ |
۳۶,۹۴۲.۲۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵ |
۱.۲۸ |
۵۱۵.۳۳ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۲.۳۶ |
۲.۱۷ |
۴۹۳,۶۹۰.۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۲.۹۸ |
۲.۳۸ |
۴,۵۶۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳ |
(۰.۲۴) |
۲۰۱.۳۱ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۳۸ |
۱.۲۸ |
۲۹۹.۴۵ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۲.۳۴ |
۲.۳۲ |
۴۶۹,۷۶۳.۳۳ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۳۴ |
۲.۴ |
۴۶۳,۳۱۵.۱۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۸ |
۲.۱۱ |
۶۷,۱۱۸.۴۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۴) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۷۹) |
(۸۳.۷۹) |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۳) |
۰.۱۶ |
(۶۹.۵۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۳ |
۱.۴۳ |
۶,۰۲۱.۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|