| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۴۶ |
۰.۸۴ |
۲۰,۰۴۲.۹۳ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۷.۵۲) |
۳۹.۵۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۶۲ |
۲۵۳.۳۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۷۹ |
۰.۸ |
۶۵,۰۱۰.۸۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴ |
۰.۱ |
۳۲۹.۴۴ |
۴۲.۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۵۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۸) |
۱۱۳.۳۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۷) |
(۴۵.۵۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۵۸.۹۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۵) |
(۴۱.۳۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۶۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
|
|