| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۹ |
(۴۷.۰۴) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۱.۷۲ |
۱.۶۵ |
۵۰,۴۶۶.۰۸ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۹۷ |
۰.۶۴ |
۳,۲۹۵.۵۷ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۴۲ |
(۰.۱۵) |
۳۶۳.۳۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۰۶) |
(۷۷.۳۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۰۷ |
۱۳.۳۳ |
۲۸.۵۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۰۱ |
۳۲۲.۲۱ |
۱.۸۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۳۶) |
(۸۱.۶۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۵) |
۱۵۱.۸۲ |
(۶۰.۱۶) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۸۵ |
۰.۵۲ |
۲,۰۷۰.۰۴ |
۵۶۵.۸ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۱۳ |
۲.۰۸ |
۵,۸۷۷.۵۴ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۲.۸۴ |
۱.۶ |
۲,۷۶۰,۰۰۰ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۶۹ |
۱.۳۳ |
۱,۱۴۲.۱۱ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
|
|