ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۷۶) |
(۵۸.۹) |
(۹۳.۸۲) |
۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۵۱ |
۰.۵۷ |
۵۳۳.۴۸ |
۷۰۴.۱۱ |
۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۸۱ |
۷۴.۵۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۱.۷۹) |
(۲.۳۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۸) |
۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۱۲) |
(۱.۴۸) |
(۹۸.۳۵) |
(۹۹.۵۷) |
۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۶۵ |
۱۹۴.۷۸ |
۹۶۷.۲۵ |
۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
(۰.۲) |
۰.۵۳ |
(۵۱.۸۵) |
۵۸۹.۰۱ |
۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۲۹ |
۰.۶۹ |
۱۸۳.۳۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۱ |
۰.۲۱ |
۳,۶۹۹.۵۸ |
۱۱۱.۴۷ |
۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۶) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۷.۵) |
۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۲) |
۰ |
۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۸۶ |
۰.۸۷ |
۲,۱۸۳.۸۲ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۵ |
۰ |
۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۴۵) |
۰.۶۸ |
(۸۱.۰۷) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۳.۶۹ |
۳.۲۵ |
۵۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۲.۱۱) |
(۲.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
|