| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۷.۸۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۲۱ |
۱.۲۴ |
۱۱۸.۶۵ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۱.۴۸ |
۲ |
۲۱,۵۲۴.۹۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۵۸ |
۲.۲۹ |
۳۰,۱۶۳.۸۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۳۸ |
۰.۹۷ |
۵۳۵,۴۴۱.۱۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۱) |
۰.۴۸ |
(۳۰.۲۶) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۶۲ |
۲.۲۱ |
۳۴,۶۵۱.۶۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۹۸ |
(۰.۶۵) |
۳,۳۹۲.۶۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۵ |
۲,۲۲۶.۱۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸۵ |
۱.۱۸ |
۲,۰۷۴.۹۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۹۱ |
۲.۵۴ |
۳,۴۷۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۵.۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
|
|