| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۲۷ |
۱,۲۷۳.۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۷) |
۱۳۴.۹۴ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۴۱) |
۱.۱۳ |
(۷۷.۹) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۲۶ |
۱.۱ |
۹,۶۷۰.۱۵ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۵۹.۵ |
۱۲۱.۵۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۲۶) |
۸۴۶.۹۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۴۴) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۷) |
(۷.۵۶) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۷۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۷۳) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۸۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸۵ |
(۰.۶۷) |
۲,۱۱۶.۳۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۲.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۸ |
(۴.۶۳) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۰,۵۴۰.۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۵۴) |
(۱۷.۲۴) |
|
|