| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۸) |
۱۱۳.۳۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۷) |
(۴۵.۵۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۵۸.۹۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۵) |
(۴۱.۳۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۶۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۷۱.۸۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۵۴ |
۲۱۳.۷۲ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۰۸ |
۱۷,۲۵۲.۵۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۴ |
۵۵۳.۰۱ |
۳۲۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۲۳ |
۲۳۸.۶۵ |
۱۳۱.۶۲ |
|
|