| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۸۳ |
۶۳.۵۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۸۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۶) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۱.۷۱ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۳۳) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۵۴) |
۰.۶۳ |
(۸۶.۱۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۷۷ |
(۰.۰۱) |
۱,۵۷۰.۹۱ |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۵۹ |
۰.۸۵ |
۷۵۰.۷۴ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۷۱ |
۰.۱۳ |
۱,۲۴۳.۹۴ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۴ |
۰.۴۶ |
۹۰۸.۷۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
|
|