| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۲ |
(۰.۲۶) |
۸۴۶.۹۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۷۹) |
(۰.۲۴) |
(۹۴.۴۴) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۷) |
(۷.۵۶) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۷۴) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۷۳) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۸۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۸۵ |
(۰.۶۷) |
۲,۱۱۶.۳۵ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۲.۱۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۸ |
(۴.۶۳) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۱.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۰,۵۴۰.۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۵۴) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۱.۰۳ |
۱.۰۵ |
۴,۰۷۶.۹۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۹۶ |
۱.۵۳ |
۳,۱۵۴.۴۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۹۳ |
۱.۴۱ |
۱۰۵,۸۱۱.۳۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۷۱ |
۰.۷۹ |
۱,۲۰۳.۶۹ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|