| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۵۸ |
۰.۵۹ |
۷۱۳.۳۱ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۱.۱۶) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۴۵ |
(۴۹.۲۶) |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۵) |
(۵۹.۳۸) |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۸ |
۱,۲۲۷.۰۹ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۵۹ |
۰.۲۴ |
۳۱,۵۱۲.۷۸ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۸۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۹۱ |
۰.۸۵ |
۲,۶۱۶.۴۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۸ |
(۱.۸۶) |
۹۴.۷۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۱۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۱.۳۸) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۹۱ |
۰.۳۴ |
۲,۶۳۷.۹۸ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۳ |
(۴۳.۲۶) |
۶۲.۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
|
|