ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۳.۲۳ |
۱.۲۳ |
۱۱,۱۰۰,۰۰۰ |
۸,۶۹۷.۹ |
۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۱.۱۵) |
(۷۸.۶۳) |
(۹۸.۵۱) |
۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۱.۵) |
۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۹) |
(۴۱.۲۴) |
(۹۱.۸۷) |
۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۲۳) |
۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۷۶) |
۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۲) |
۰ |
۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۷) |
۲۶۷.۶۹ |
(۴۶.۰۳) |
۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۷.۷۱) |
۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۴۳) |
۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۸.۵۷) |
۱۵.۵۹ |
۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۵ |
۰.۶۷ |
۲۲,۵۹۰.۱۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۵.۸۲ |
۴۹.۶۱ |
۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۱۰۳.۳۲ |
۸۱.۸۲ |
|