| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۶۸) |
(۲۱) |
(۹۱.۶۵) |
| ۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۹۶ |
۱.۵۱ |
۳,۱۹۶.۶۱ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۸۲۱.۳۵ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰.۷۲ |
۷۴.۹۷ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۳ |
۱.۵۲ |
۱۰,۹۲۰.۵۴ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۱.۵۳ |
۱.۶۱ |
۲۵,۵۲۸.۹۱ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۱۶ |
۰.۸۹ |
۶,۶۵۷.۴۹ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۲) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۸.۰۱) |
| ۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۱.۴۱ |
۰.۷ |
۱۶,۷۲۶.۱۷ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۰.۵۵ |
۱.۹۶ |
۶۴۴.۶۹ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
۲.۲۵ |
۰.۰۷ |
۳۳۶,۴۸۸.۷۶ |
۳۰.۸۱ |
| ۲۸۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۵۲) |
۱.۳۱ |
(۸۵.۳۲) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
|
|