| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۷۹ |
۱.۳۵ |
۶۴,۷۶۲.۱۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۳ |
۰.۲۱ |
۱۰,۹۰۱.۹۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۶۹ |
۰.۴ |
۱,۱۳۱.۳۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۵۳) |
(۱.۱) |
(۸۵.۸۶) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۸ |
۱,۱۵۲.۲۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۹ |
۰.۱۳ |
۴۹۰.۸۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۹۹ |
(۰.۱۵) |
۳,۵۴۰.۳۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۹۳ |
۷۳۶.۰۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۵ |
۲.۱۶ |
۴۸۷,۵۶۷.۱۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۱۵ |
۱.۵۵ |
۲۳۴,۷۶۸.۱۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۷۹ |
۱۲,۹۳۶.۸۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۲۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵۹ |
۲.۱۵ |
۳۱,۵۹۶.۵۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۸ |
۲.۲۱ |
۲,۴۲۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
|
|