| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۵.۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۱) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۴۳ |
۰.۴۶ |
۶۳۸,۹۵۰.۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۵) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۵۲) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۷ |
۲.۴۹ |
۷۳۸,۱۷۶.۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۵ |
۲.۱۵ |
۱۱۴,۴۵۴.۹۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۹ |
۱.۰۸ |
۵,۱۱۰.۹۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۳) |
۲۱۴.۰۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۴۴) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۸۸ |
۱.۹۷ |
۳,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۸۸ |
(۹۲.۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴ |
۲.۱۲ |
۵۸۰,۴۸۵.۲۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲ |
۰.۶۳ |
۷,۵۸۱.۸۹ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|