| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۶۹ |
۰.۴۸ |
۱,۱۵۲.۲۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۴۹ |
۰.۱۳ |
۴۹۰.۸۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۹۹ |
(۰.۱۵) |
۳,۵۴۰.۳۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۹۳ |
۷۳۶.۰۵ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۳۵ |
۲.۱۶ |
۴۸۷,۵۶۷.۱۳ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۲.۱۵ |
۱.۵۵ |
۲۳۴,۷۶۸.۱۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۳۴ |
۰.۷۹ |
۱۲,۹۳۶.۸۸ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۳) |
(۸۷.۲۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۵۹ |
۲.۱۵ |
۳۱,۵۹۶.۵۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۸ |
۲.۲۱ |
۲,۴۲۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۳۱ |
۰.۵۴ |
۲۱۱.۷ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۲ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۸۷ |
(۷۴.۲۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۷ |
۲.۱۶ |
۵۱۸,۷۶۹.۲۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
|
|