| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۱۷ |
۰.۰۸ |
۲۵۵,۵۵۴.۷۶ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۸) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۲) |
۱۴۰.۷۷ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۳۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۰۹) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۶.۵۴) |
(۵.۳۵) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۷۲ |
۰.۳۳ |
۱,۲۵۸.۳۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۳) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۱.۴۵) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۷۷ |
۸۸.۶ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۱۷ |
۱.۷۴ |
۲۵۱,۲۳۴.۴۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۱۹ |
۰.۱۴ |
۷,۵۱۹.۴۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۱۲۰.۱۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۵ |
۲.۲۱ |
۵۶,۴۴۳.۲۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|