| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۱.۱۵) |
(۷۸.۶۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۰۵) |
(۹۱.۵) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۹) |
(۴۱.۲۴) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۷۳) |
(۱.۲) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۲) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۳۶ |
(۰.۱۷) |
۲۶۷.۶۹ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۱.۱۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۷) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۸.۵۷) |
۱۵.۵۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۱.۵ |
۰.۶۷ |
۲۲,۵۹۰.۱۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۵.۸۲ |
۴۹.۶۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۹ |
۰.۱۶ |
۱۰۳.۳۲ |
۸۱.۸۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۳۷) |
۸۷.۵۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۴) |
(۷۴.۴۱) |
(۵۸.۳۸) |
|
|