| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۱۹ |
۰.۱۴ |
۷,۵۱۹.۴۲ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۶۹ |
۰.۶۵ |
۱,۱۲۰.۱۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۵ |
۲.۲۱ |
۵۶,۴۴۳.۲۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۶۹) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۷۴ |
۱.۰۴ |
۵۴,۳۳۴.۳۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲۳ |
۰.۹ |
۸,۴۸۱.۷۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۷۶) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۷۳) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۱۲ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۸ |
۱.۷۱ |
۶۶,۷۶۵.۸۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۰۱ |
۱.۲۹ |
۱۴۳,۶۱۳.۹۷ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۷۲ |
۰.۹۱ |
۱,۲۵۰.۴۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۳۶ |
۲.۱۸ |
۱۳,۶۵۱.۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۷) |
۰ |
|
|