| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۲ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۳) |
۲۱۴.۰۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۴۴) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۸۸ |
۱.۹۷ |
۳,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۷) |
۰.۸۸ |
(۹۲.۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۴ |
۲.۱۲ |
۵۸۰,۴۸۵.۲۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۱.۲ |
۰.۶۳ |
۷,۵۸۱.۸۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۵۹ |
۰.۳۴ |
۷۵۵.۴۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۶۴ |
۱.۷۶ |
۹۲۰.۹۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۷۴ |
۱.۷۲ |
۵۴,۲۱۲.۱۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۸۸ |
۱.۸ |
۸۸,۳۸۵.۴۱ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۲ |
(۰.۳۵) |
۱۰۶.۸۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۵ |
(۷.۹۸) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۷۵ |
(۰.۷۳) |
۱,۴۱۷.۱۹ |
(۹۳.۰۵) |
|
|