| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۲ |
(۴۲.۰۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۲۱ |
۲.۰۵ |
۲۹۰,۰۰۹.۸۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۰۹ |
۱۵,۷۹۵.۸۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۷۷ |
(۷۷.۷۶) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۴۵ |
۱.۸۷ |
۱۹,۲۷۸.۱۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۳ |
۱.۹۳ |
۱۰۶,۸۸۱.۶۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۵ |
۱.۴۴ |
۲۳,۱۹۴.۲۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۹) |
(۱.۴۵) |
(۹۴.۴۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۶۱ |
۱۰.۵۷ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۹) |
(۲۰.۸۱) |
(۹۶.۲) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۶۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۷) |
۱۰۲.۳۴ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
|
|