| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۱۷ |
۰.۷۲ |
۸۲.۵۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۱.۲۲ |
۰.۹۲ |
۸,۱۵۰.۷۶ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۱ |
(۹۳.۳۳) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۳۶ |
۱.۹۸ |
۱۳,۹۲۲.۸۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۸۵ |
۱.۱۸ |
۷۹,۱۱۹.۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۱.۰۹ |
۰.۷۷ |
۵,۰۴۴.۱۶ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۸۳ |
۱.۲۳ |
۱,۹۳۰.۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۰۴ |
۳,۰۷۹.۱۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۸) |
(۹۴.۰۴) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۵) |
(۷۵.۴۷) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۴۶ |
۱.۶۲ |
۱۹,۴۷۲.۸۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۳۸ |
۱.۶۸ |
۱۴,۷۷۹.۷۷ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۹ |
۰.۹۲ |
۵۰۵.۲۳ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
|
|