| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۲.۳۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۸۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۲۱) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۱۳) |
۰.۷۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۲.۳۸ |
۱.۷۷ |
۵۳۸,۳۶۱.۳۹ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۲ |
(۴۲.۰۹) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۲.۲۱ |
۲.۰۵ |
۲۹۰,۰۰۹.۸۳ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۴ |
۱.۰۹ |
۱۵,۷۹۵.۸۳ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۷۷ |
(۷۷.۷۶) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۴۵ |
۱.۸۷ |
۱۹,۲۷۸.۱۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۹۳ |
۱.۹۳ |
۱۰۶,۸۸۱.۶۳ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|