| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۴) |
(۱.۳۲) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸۷ |
۰.۵ |
۲,۲۲۶.۱۷ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۸۵ |
۱.۱۸ |
۲,۰۷۴.۹۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۹۱ |
۲.۵۴ |
۳,۴۷۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۶۴) |
۴۵.۵ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۹۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۱) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۲.۴۳ |
۰.۴۶ |
۶۳۸,۹۵۰.۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۱.۱۵) |
۱.۰۸ |
(۹۸.۵۲) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۴۷ |
۲.۴۹ |
۷۳۸,۱۷۶.۷ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۹۵ |
۲.۱۵ |
۱۱۴,۴۵۴.۹۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۰۹ |
۱.۰۸ |
۵,۱۱۰.۹۴ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۳) |
۲۱۴.۰۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۱.۴۴) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۵) |
۸۹۶.۵۷ |
|
|