| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۷۱.۸۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۵۴ |
۲۱۳.۷۲ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۰۸ |
۱۷,۲۵۲.۵۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۵۲ |
۰.۴ |
۵۵۳.۰۱ |
۳۲۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳۳ |
۰.۲۳ |
۲۳۸.۶۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۵۴ |
۱۷۲.۹۶ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۳۴ |
۰.۷۴ |
۱۲,۵۹۷.۲۶ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۸ |
۰.۲۳ |
۷۳۳.۹۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۰.۲۷) |
۸۲.۰۳ |
(۶۲.۶۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۳) |
۰.۳۷ |
(۶۶.۵۱) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۹۵ |
۰.۹ |
۳,۰۹۷.۹۹ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۱.۰۴ |
۰.۷۱ |
۴,۳۱۵.۵۱ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|