| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷۹) |
(۸۹.۲۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۵۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۱.۶۲) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۷) |
(۵۴) |
(۶۲.۴۴) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۱۵ |
(۳۰.۳۶) |
۷۵.۵۴ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۶۷ |
۰.۷۹ |
۱,۰۴۷.۷۱ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۲) |
۳,۱۲۱.۹۷ |
(۳۵.۶۶) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۵.۵۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۱۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۱) |
(۳۴.۱۲) |
(۶۷.۲۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰.۳۸ |
۹۱.۶ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۰۲ |
۰.۷۸ |
۴,۰۲۷.۹۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
|
|