| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۵) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۳) |
۷۹.۵۵ |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۷۷) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۳) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۲.۵۲) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۲) |
۳۱۳.۱۸ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۴۱ |
(۲۳.۹۹) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۲۶۲.۴۱ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۳) |
(۰.۹۲) |
(۶۹.۹۳) |
(۹۶.۶) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۸۶) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۶۵) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۳۴) |
۰ |
(۷۰.۹۴) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۰۷ |
۲۴۲.۷۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۶۱) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۰۴ |
۹۸۵.۷۲ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۱) |
(۶۵.۲۱) |
(۷۷.۷۷) |
|
|