| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۳۵ |
۰.۶۲ |
۲۵۳.۳۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۱.۷۹ |
۰.۸ |
۶۵,۰۱۰.۸۱ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴ |
۰.۱ |
۳۲۹.۴۴ |
۴۲.۸ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۸) |
(۸۰.۵۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۴) |
(۹۷.۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۸) |
۱۱۳.۳۱ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۷) |
(۴۵.۵۹) |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۵۸.۹۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۶۵) |
(۴۱.۳۷) |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۵) |
(۰.۳۶) |
(۹۵.۶۱) |
(۷۳.۴۱) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۸) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۷۱.۸۸ |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۵۴ |
۲۱۳.۷۲ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴۲ |
۱.۰۸ |
۱۷,۲۵۲.۵۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
|
|