| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۲.۱۲ |
۱.۶۱ |
۲۱۰,۶۸۸.۴۷ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۵ |
۰.۵۵ |
۲۲,۷۸۲.۴۸ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۴.۳۸ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۱۶) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۵۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۹ |
(۸۵.۸۴) |
۳۸.۶۸ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۰۶ |
۲۲۷.۴۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۶) |
(۸۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۹) |
(۵۳.۲۸) |
(۲۸.۶۵) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۳) |
۴۱.۴۶ |
(۶۶.۳۷) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۹۱ |
۱.۵ |
۱۰۰,۰۲۰.۸ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۲) |
(۷۴.۵۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۱.۰۵ |
۲.۹ |
۴,۳۷۱.۷۴ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۸۱ |
۱.۵۴ |
۲,۵۱۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|