| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۳۷ |
۲.۱۶ |
۵۱۸,۷۶۹.۲۷ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۹۷) |
(۸۸.۷۳) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۳) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۹۹) |
(۸۶.۵) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۲ |
۱.۱۸ |
۷,۶۰۵.۸۱ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۸۸ |
۰.۴۳ |
۲,۳۸۴.۵۷ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۵۱ |
۰.۹۳ |
۵۴۵.۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۲ |
۱.۱۳ |
۲,۷۶۹.۸ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
|
|