| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۱.۹۵ |
۱ |
۱۱۶,۷۳۲.۲۹ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۹۳ |
۰.۳۲ |
۲,۸۳۴.۶۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۲) |
(۱.۴۶) |
(۹۸.۷۹) |
(۹۹.۵۳) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۹) |
(۸۰.۷۹) |
(۴۹.۷۶) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۷) |
۱,۰۰۱.۲۸ |
(۲۲.۱۴) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۳۶ |
۰.۱۷ |
۲۷۰.۱۴ |
۸۷.۲۷ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۱.۴۳ |
۱.۰۹ |
۱۷,۶۶۶.۴۱ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۱) |
۲۲۹.۶۶ |
(۶۸.۰۴) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۳) |
(۱.۶۵) |
(۶۶.۹۱) |
(۹۹.۷۷) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۲۵) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
(۱.۰۵) |
۰.۸۳ |
(۹۷.۸۹) |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۱۲ |
۲.۲ |
۲۰۸,۹۸۱.۸۹ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۱.۴۸) |
(۳.۲) |
(۹۹.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۳۶) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۳.۹) |
(۸.۶۶) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|