| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۸) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۹) |
(۸۷.۲۹) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۰۱) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۴) |
(۲۵.۹۹) |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۶۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۰.۷۶) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۱.۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۸.۷۹) |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۷) |
۹۵۳.۳۹ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۴.۶۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۴.۷۹ |
(۴۵.۲) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۱.۲۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۳ |
(۶۰.۴۶) |
۱۰.۸۹ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۷۰.۹۱ |
۱۶.۲ |
|
|