| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۰.۳۴) |
۰.۳۲ |
(۷۰.۷) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۷۸ |
۰.۱۳ |
۱,۵۸۸.۲۴ |
۵۸.۱۹ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۶ |
(۷۰.۶) |
۲۴.۷۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۹۱) |
(۸۸.۵۴) |
(۹۶.۴۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۲.۱۴) |
۱۲.۵۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۳۷ |
۱.۲۵ |
۲۸۸.۵۴ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۱.۹۱ |
۰.۴۶ |
۹۸,۶۹۲.۷۳ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۳.۹۷) |
(۲.۸۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۵۳ |
(۰.۳۱) |
۵۹۱.۲۶ |
(۶۷.۶۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۴.۱۶) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۳۵) |
(۱۶.۲۲) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۶۰.۳۹ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
|
|